830亿!安邦系子弹上膛,哪只票会被临幸?

环球老虎财经 2016-12-02 19:25

©视觉中国 "安邦对于中国建筑有多钟情?看他频繁对中国建筑买买买,更在它身上前后总共斥资230多亿足以知晓他的浓厚兴趣。随之安邦建筑股价一个月内累计'...

©视觉中国 "安邦对于中国建筑有多钟情?看他频繁对中国建筑买买买,更在它身上前后总共斥资230多亿足以知晓他的浓厚兴趣。随之安邦建筑股价一个月内累计上涨超过50%。其实回顾安邦过往炒股经历可以发现它确实偏爱低估值蓝筹股,动机或许也只是想老老实实的做个财务投资者。"

在前日创年内新高11.45元后,中国建筑昨日收盘价下滑至10.71元,跌幅达2.72%。中国建筑30日发布公告,称近一个月其股价累计涨幅已逾50%,投资者应注意风险。中国建筑股价大幅上涨自然会让人联想到近两月安邦的表现。

安邦如此张扬地“钟情”中国建筑,那么到底在它身上花了多少钱呢?截至11月24日,安邦保险对中国建筑的持股数已经达30亿股,占总股本的10%。根据权益变动公告书,按照交易均价进行估算,安邦保险已共计投入资金232.18亿元,平均持股成本为7.74元,其中最低买入价格为5.36元,最高买入价格为9.2元。

安邦在中国建筑二级市场上掀起来风浪,散户也瞅着跟进场。因此中国建筑这段时间涌入不少资金,甚至其中很多是加了杠杆的。截至11月30日,中国建筑净买入额度达到6.54亿元,成为当日冠军个股。

然而,安邦的野心可不仅止于此,经过南都记者梳理之后发现,安邦前前后后通过旗下“共赢3号”注资830亿,其中超过九成资金的申购时间在10月和11月。安邦人寿于11月21日申购“共赢3号”200亿元;10月26日,安邦人寿及和谐健康保险股份有限公司分别申购共赢3号250亿元及140亿元;10月11日,安邦养老及和谐健康分别申购30亿元及150亿元;6月23日,安邦人寿、和谐健康及安邦养老分别申购30亿元、25亿元及5亿元。

看来他不独爱中国建筑这一只票,临幸其他标的的欲望也蠢蠢欲动!

230多亿玩转中国建筑这个票

安邦还通过另一款产品“共赢1号”对中国建筑进行过两次短线操作,持有一两个月卖掉,获利百万离场。

2016年5月,共赢1号买入74.62万股中国建筑,成交价为5.36元,7月将上述股权全部卖出,最低成交价为5.53元,最高成交价为5.54元。共赢1号在这笔短线投资中盈利13万元左右。

2016年10月,共赢1号买入130 .07万股,成交最低价为6.13元,最高价为6.17元。11月全部卖出,成交价约7.11元,共赢1号在这笔短线投资中盈利120万左右。

共赢1号”为集合固定收益类资管产品,其产品主要投向固定收益类资产,权益类资产投资占比不超过20 %.去年11月23日,安邦资产首款保险资管产品“共赢1号”正式成立,面向15家保险机构成功募集金额25 .1亿元。其中,安邦系两家子公司认购的资金占了近六成。

安邦从2011年成立到现在俨然已经是中国资本市场上颇有名气和地位的机构投资者。截至2015年12月31日,安邦资产受托管理资产规模达3815亿元。公司自成立至2015年底,受托管理资产规模年复合增长率超过100%,投资收益亦持续位居行业前列。

对于安邦为何年末大动作在A股扫货,有业内人士表示,这可能是出于改善财务报表的需求。按照保监会的要求,保险公司无论上市与否均需对外披露年报,若所持股份能带来可观浮盈,那么公司年报业绩无疑也将因此增厚。这一说法也似乎从中国建筑回复上交所问询中得到了验证。安邦在回复中重申“为了获得稳定的财务回报”这一初衷。

从持股来看,安邦持股比例相对于中国建筑控股股东中国建筑工程总公司56.26%的股权远构不成威胁。这也似乎对安邦所谓的财务投资初衷加以侧面验证。

“地产调控后,基建作为经济的对冲手段将更被重视。P P P模式发挥政府资金撬动社会资本的杠杆作用,2017年PPP在上市公司业绩中的作用逐步体现,且伴随着订单量进一步扩大,带来上市公司业绩和估值的双升,PPP项目的建筑、环保、配电网、轨交等行业中的标的将持续受益。”上海一位策略证券分析师从行业方面跟南都记者分析安邦举牌中国建筑的合理性。

猎物一箩筐

除了盯上中国建筑这家低估值蓝筹股,安邦先前也有将其他诸多猎物收入囊中的例子,并且收益效果也较明显。

从去年11月开始,安邦曾大规模买入过6家A股上市公司,分别是万科A、同仁堂、欧亚集团、金风科技、大商股份、金融街。金融街在2014年曾被安邦举牌,其他五家在2015年年底被其举牌。从2015年11月开始,安邦对这六家的买入成本总计250亿元,以今年11月30日收盘价来估算,浮盈超过50亿元,收益率大致20%。再往前安邦还大举买入了民生银行、招商银行、金地集团。

从被安邦大举买入的这些标的来看都具有PE低、业绩稳定优秀,估值低,俨然的特点,都具有蓝筹股的特质。

据中国证券网梳理,安邦自去年11月起动用旗下保险产品集中买入万科约6.177%的股份,目前浮盈最高,收益率已超过50%。此外,安邦在对金融街以及欧亚集团的投资上也得到不错的回报。具体来看,安邦在去年年末分别通过和谐健康以及安邦人寿旗下的保险产品,分三次共增持约1.27亿股金融街股份,成本约在13亿元左右。而截至目前,该部分股票所对应的最新市值约为15.16亿元,收益率接近15%。同时,安邦在欧亚集团的收益率应该也已超过10%。此外,安邦目前在大商股份、同仁堂也都应处于小幅浮盈状态。

同时,安邦对金风科技的投资目前尚在成本区间。需说明的是,在金风科技去年12月19日的公告中,安邦已持有约2.51亿股公司股份(未考虑港股部分),而在12月31日公告中,其持有的金风科技A股数量已增至约3.69亿股。由于公司未对增持价格进行披露,故记者以两个公告日的间隔区间均价对增持股份予以成本估算。经粗略统计,安邦目前对金风科技的投资可能还处于小幅浮亏状态。另外,值得一提的是,安邦曾于今年二季度以定增方式认购1.18亿股首开股份持股比例为4.58%,距离首度举牌仅有一步之遥。以首开股份最新收盘价简单估算,相比11.85元每股的定增价,安邦目前也已享受近10%的浮盈。

此外,安邦目前还持有约4194.3万股大商股份,持股比例达到14.28%,同样悬停在15%的举牌线附近。有意思的是,在安邦今年一季度再次增持后,大商股份控股股东随即以增持回应,目前双方持股比例较为接近。

另外,安邦还在今年三季度小比例买入一些其他个股,包括四维图新隆平高科、鹏博士、晨鸣纸业、东阿阿胶、东江环保。这些标的会否如中国建筑一样被安邦反复操作把玩玩出花呢?

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