Jan.13复盘笔记

毕肯美股圈 2017-01-14 23:13

作者介绍:毕肯证券学院是微信公众平台【毕肯美股圈】的运营主体,是一家面向全球华人社区的专业证券交易培训机构。当前开设有美股、期权、期货三个方向的'...

作者介绍:毕肯证券学院是微信公众平台【毕肯美股圈】的运营主体,是一家面向全球华人社区的专业证券交易培训机构。当前开设有美股、期权、期货三个方向的课程。详细情况可访问本学院官网 http://www.beaconsi.org 线上线下全方位满足美股学习的需求。

The most important rule of trading is to play great defense, not great offense.

Every day I assume every position I have is wrong. I know where my stop risk points are going to be. I do that so I can define my maximum possible drawdown.

Hopefully, I spend the rest of the day enjoying positions that are going my direction. If they are going against me, then I have a game plan for getting out.

——Paul Tudor Jones

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今天Jan.12 讲两个案例。

第一个案例是USO call到达目标位的出场。昨天有说过,我们在TIT实盘群USO 11.18 入场做看涨期权,那么重大目标就是触碰所画的小时线下降趋势线。

这个趋势线是昨日所画,并利用看盘软件的trend alert设定。今早USO 11.62警报响起,alert 邮件也收到。这个案例是说明“要善用看盘软件的高阶功能”:

今天第二个案例要讲股指期货ES做多, 日内ES 2253是实盘群中午的入场提示位置,2260出场。一般人觉得中午没啥行情,但是遵循技术形态IHS的设定如图, 一样可以有收获。

这个案例说明两点:

第一,即便是抄底也不代表一定买在最低点(2248是几乎不可能被买到的)

第二,安全的抄底不是接飞刀,而是接飞刀的刀柄,IHS是刀柄。

古龙小说中的天机老人虽厉害,但其实“小李飞刀”李寻欢更胜一筹,他们两个人对作战的mentality不同.

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Case study:

今天Jan.11 市场的亮点之一是原油反弹,我们TIT实盘群根据MPEL 的golden rule (没看错,MPEL 跟原油没有半毛钱关系,但在前两天的朋友圈里我介绍了这同样一个逻辑) set up 原油早盘入场如截屏,it produced a huge win for USO call or CL futures today。今天我们再给大家介绍另两种set up, 第一个是顺势交易的bull flag consolidation, 如图MET, the volatility is shrinking, 明天Jan.12 关注是否能突破。

入场是做突破, 风控就是如果push up failure; 第二个是逆势交易的cute long, 如图TEVA, 明天Jan.12 重点关注是否push down failure。

入场是等reclaim previous low, 风控就是如果再度跌破最低点。这里目标位没有介绍,因为主要的学习点是set up 以及入场条件成立后的风险控制方法.

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Jan.10 對#美股# MPEL 的跟蹤分析,今日MPEL 收盘16.98( +6.12%) 作為一個技術分析的從業者,我非常希望能夠借這個實際的案例來分享一下有用的洞察,光看K 線的紅紅綠綠是不够的。

我覺得MPEL 這個案例至少有兩個很大的insights. 第一個insight: 關於時間窗口。

這個東西是我在各種場合被問得最多的,因為這直接關係到的就是如何做風控。被选择的時間窗口越長,交易者所承擔的風險越大,那回報也有可能較大(MPEL Jan.09 日內交易風險位16.30, 而Jan.09 如果交易者選擇的時間窗口是波段,那麼風險位就是如圖一15.75: previous pivot low), 顯然Jan.09 日內交易者被止損,而波段交易者未被止損。

看到這裡,交易者一定有個自然的想法,那就是只要把止損點都往下移或者不止損,那就不會被洗盤。

這種想法是完全錯誤的,人們只是馬後炮看到了這個大陽,才有了這種扭曲的想法。事實上,如果交易者不清楚自己所選的是哪個窗口,那這種後果將相當嚴重。

那麼active trader是如何應該把握二次買入的機會的。這就又引發了第二個insights: 關於二次買入。active traders 在頻率上要比swing trader 接觸更多的二次買入決策。

通常被跌破的level 如果被reclaim, 那麼這就形成了reversal of reversal. 用MPEL 的例子來說,見圖二,當昨日被跌破的關鍵位16.30 在今日10am reclaim 後,這個就是bullish, why? 因為reversal of reversal, 否定之否定就跑到了bearish 的反面=bullish. 這種精細化看盤只有active trader 才会被长期的训练出來,而swing trader 的敏感度往往就差一點。

當發生這種reclaim 的時候,有兩種做法:第一,二次買入原來的MPEL, 另設止損在當日低;第二,可以買入同一板塊中的其他龍頭股,比如LVS or WYNN。

由於交易者心態的不同和瞬間決策的力度不同(再加点随机的运气作用),他們會選擇either of them. 囉嗦了一大堆,嚴肅的交易者也許會願意看完,但還是會有相當一部分讀者并不知道我在講什麼,跟他/她有什麼關係,they don't care about the learnings, they want money only. However, 作為一個社交媒體的原創作者,我覺得這就是我所願意commit給社區的;也是TIT 實盤群最大的價值之一,即rapidly learn from the market, be constantly exposed to the market intelligence, 很多人的focus 都是在通過跟單賺了多少錢, 我覺得是focus 放錯了。

一個群有沒有價值和多大價值在於對人的內在自我成長有多大和多快的附加值.

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今天Jan.09 就跟大家分享一下TIT 实盘群的某个失败案例。这是一个MPEL DT 的案例。

入场的理由是从日线上看的,这种类似的做法曾经帮助过我们创造过很多精彩胜例,(最近的胜例是Jan.03 的生化板块波段反转入场),但是这个黄金法则并非100%的。

MPEL昨日阴线,今日跳空高开,开盘1小时后依然hold gap, 理论上16.30 进场(I even added at 16.41) 将是一个胜率很高的黄金位置。但是事实上它日内最后跌破了16.30平台,必须在第一个跌破16.30的5分钟收盘进行止损(several ticks below 16.30). MPEL 也许以后还有机会,但是连一个DT 都无法站稳的位置,我们不应该硬扛到波段的。以后日线再走好再说。

Always know your time frame and stay with price action..

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#美股# 市场上有好多煽动性的以及让人热血沸腾的语句,像什么“胜率高达xxx", "回报率高达xxx", "稳赚不赔的绝招啦”,“必胜基本功啦”,“抄大底逃大顶啦”,“看透庄家啦”,“擒牛啦”,等等。这些最好就是敬而远之。

交易和投资是一个枯燥乏味的马拉松游戏,如果动了“贪嗔痴”的妄念集谛,本心被“无明”所遮盖,那么不用说beat the market, 连survive the market 都有困难。我最推崇的镜像之一是“乌龟”.

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