关于天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金C类份额净值修复的相关情况公告

证券时报 2016-12-01 03:59

天治基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")C类份额2016年11月29日发生巨额赎回。根据本'...

天治基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")C类份额2016年11月29日发生巨额赎回。根据本基金招募说明书和基金合同的规定,基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。发生该笔巨额赎回后,基金份额净值四舍五入产生的误差计入C类份额基金财产,经测算,该笔误差会对本基金2016年11月30日的份额净值产生较大影响,从而导致本基金C类份额净值发生大幅波动。该波动是在现有估值方法下出现的特殊事件。为了维护基金份额持有人利益,勤勉尽责地履行受托人义务和责任,本公司决定修复基金份额净值因估值方法造成的波动,保护本基金持有人利益不受损失。

天治基金管理有限公司

2016年12月1日
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