华宝兴业基金管理有限公司公告(系列)

证券时报 2016-12-01 02:59

公告送出日期:2016年12月1日 1.公告基本信息 2.与收益支付相关的其他信息 3.其他需要提示的事项 1、本基金投资人的收益每日进行分配,'...

公告送出日期:2016年12月1日

1.公告基本信息

2.与收益支付相关的其他信息

3.其他需要提示的事项

1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月最后一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月收益结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

2、另外,本基金管理人提请广大本基金基金份额持有人定期核查自己的账户余额。根据本基金基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额过低时,将出现无收益分配的情形。此时,基金份额持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见本基金基金合同中的相关章节。

3、投资者如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2016年12月1日

华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券

投资基金(LOF)限制大额申购(含

定投)业务及C类基金份额暂停申购

业务的公告

公告送出日期:2016年12月1日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项(1)为保护基金份额持有人利益,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年12月5日起暂停华宝新机遇混合C的申购业务,暂停申购业务期间,华宝新机遇混合C的赎回等其他业务仍正常办理,华宝新机遇混合C恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。

此外,自2016年12月5日起,本公司将华宝新机遇混合的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为10万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购(含定投)的金额超过10万元(不含),本公司将该申请确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定投)的合计金额超过10万元(不含),则按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请确认成功,其余申请本公司有权确认失败。在华宝新机遇混合限制大额申购(含定投)业务期间,其他业务仍正常办理,恢复办理大额申购(含定投)业务的具体时间将另行公告。

(2)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2016年12月1日
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