苏州正悦投资管理有限公司关于深圳证券交易所中小板公司管理部

证券时报 2016-12-01 02:39

深圳证券交易所中小板公司管理部: 本公司已收到贵部2016年11月25日发出的《关于对苏州正悦投资管理有限公司间接持有浙江尤夫高新纤维股份有限公司股'...

深圳证券交易所中小板公司管理部:

本公司已收到贵部2016年11月25日发出的《关于对苏州正悦投资管理有限公司间接持有浙江尤夫高新纤维股份有限公司股份事项的关注函》,现根据关注函所涉问题进行说明和回复,具体内容如下:

2016年4月,本公司与茅惠新先生签署了《股权转让协议》,依据约定茅惠新先生将其所持有的湖州尤夫控股有限公司的股权100.00%转让给了本公司,作价人民币1,896,000,000元。通过此次转让,本公司间接持有了浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“尤夫股份”)29.80%的股权(共计118 ,650,000股),并成为了尤夫股份的控股股东,蒋勇先生成为了尤夫股份的实际控制人。

本公司收购相关股权的资金来源具体情况如下表所示:

注1:系浙江三花通过委托上海银行崇明支行向本公司发放的贷款。

注2:公司以间接持有的尤夫股份股票118,650,000股作为借款质押。

向浙江三花进行融资导致了公司的资产负债率偏高、财务费用大幅增加,,本公司以及本公司实际控制人蒋勇先生对此高度重视,并做出了积极有效的应对,主要包括:

1、 调整本公司及本公司实际控制人名下资产结构,增强流动性

本公司及本公司实际控制人蒋勇先生对名下所控股或参股的权益性资产结构进行了优化调整,通过出售相关公司股权回笼了部分资金,加强了本公司及本公司实际控制人自身的流动性。例如,本公司已将所持有苏州获溪四号创业投资中心(有限合伙)98%的股权以4800万元的价格对外进行了转让。

2、将“短周期、高利率”的融资置换为“长周期、低利率”的融资

2016年9月,本公司以月息1%的成本向上海贵衡建筑工程有限公司借款(担保措施是将本公司持有浙江尤夫高新纤维股份有限公司无限售流通110,650,000股权质押给上海贵衡建筑工程有限公司指定的中融国际信托有限公司),并已偿还浙江三花委托上海银行崇明支行所发放的全部借款及利息,该笔借款期限至2018年3月10日。通过该笔融资置换,本公司大幅地降低了融资成本,并有效地将短期融资替换为长期融资,从而进一步降低了公司的短期偿债压力。

本公司以及本公司实际控制人蒋勇先生将持续关注本公司自身负债情况和杠杆结构。本公司未来拟采取包括但不限于上市公司分红、本公司及本公司实际控制人蒋勇先生所控制或参股其他公司的分红、出售本公司及本公司实际控制人蒋勇先生所控股或参股其他公司的股权、拆借周期更长或者成本更低的资金等措施来确保后续还款的资金来源。本公司以及本公司实际控制人蒋勇先生所控股或者参股主要公司的情况,请参见附件。

附件:

1、本公司所控股或者参股的主要公司详细情况如下:

2、本公司实际控制人蒋勇先生所控股或者参股的其他主要公司详细情况如下:

苏州正悦投资管理有限公司

2016年11月30日
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