东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告

证券时报 2016-12-01 02:21

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2016年11月29日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采'...

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2016年11月29日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采用 "指数收益法"对停牌股票"安徽水利(600502)"进行估值。待安徽水利复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

二0一六年十二月一日
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