数据良好但恐其不久 指数回落但支撑犹存

财经点说 2017-04-18 09:22

17日指数于早盘大幅低开并震荡下行,与上一交易日相比,沪深两市成交额小幅萎缩,全日合计成交仅5002.87亿元,截至收盘,上证综指报收3222.17点,全日大幅'...

17日指数于早盘大幅低开并震荡下行,与上一交易日相比,沪深两市成交额小幅萎缩,全日合计成交仅5002.87亿元,截至收盘,上证综指报收3222.17点,全日大幅下跌0.74%。深指跌幅0.66%,报收10450.86点;创业板指跌幅1.02%,报收1868.28点;沪深300报收3479.94,跌幅0.19%;上证50报收2357.52,涨幅0.08%;中证500报收6456.60,跌幅1.10%。

股指期货方面,IC1704合约有较大幅度的下跌。

对于前20大席位多空持仓来说,IF1704净空头微弱减少。

沪深两市资金双双大幅流出合计280多亿。从板块资金动向数据来看,资金流入榜上,仅有两个板块保持着资金流入状态,家用电器板块和白酒板块,资金流出方面,主营房地产板块资金流出19.86亿;随后是钢铁冶炼板块,此外,专用设备板块、混业房地产板块、火电板块流出也较多。全天资金流出额超过10亿的板块达到六个,说明在大盘跳空下探的情况下,市场中的恐慌性抛盘大量涌出,而场外资金目前的抄底意愿明显不强。

总体而言,此前带动大盘上行的雄安概念股全面回调,再加上次新股的暴力杀跌,三大股指在收盘时全线飘绿,其中创业板受挫严重,连续两个交易日跌幅超过1%。盘面上看,在军工、钢铁等权重板块的做空力量下,各大行业板块呈现普跌;而超过2200支下跌的个股亦揭示了A股当下的赚钱效应较差。结合各方面因素,我们认为造成近期股指回调的主要原因有:

(1)主力资金扎堆炒作雄安概念股引起监管层反观,在特停手段的打压下于复盘的新区股全部大跌,令市场失去重要热点;

(2)较紧的流动性和承压的资金面成为制约大盘上行的阻碍;

(3)清明节后过快的涨幅令不少短线操作资金获利颇丰,近期大盘陷入纠结走势后各大机构纷纷出货兑现筹码的行为给大盘带来了不小压力。

鉴于公布的宏观经济数据较好,以沪指为例,3200点整数关口的支撑力度应该不弱,但3300点上方累积的套牢盘带来的抛压同样不是当下环境所能够突破的,因此大概率还将维持箱体震荡。

【国内宏观基本面信息】

1 统计局:中国2017年一季度GDP同比增6.9%,增速创2015年9月以来最高,前值6.8%,预期6.8%。值得一提的是,一季度第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.5%,高于第二产业17.8个百分点;最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为77.2%。统计局称,一季度国民经济保持了稳中向好发展势头,经济增速略有回升,结构调整持续推进,经济运行开局良好。

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统计局:中国3月规模以上工业增加值同比增7.6%,为2015年来新高,比1-2月份加快1.3个百分点;3月社会消费品零售总额27864亿元,同比增10.9%,预期增9.7%,前值增10.9%。

统计局:1-3月固定资产投资(不含农户)同比名义增长9.2%,为9个月新高,预期增8.8%。1-3月全国房地产开发投资同比名义增长9.1%,增速比1-2月份提高0.2个百分,创2015年3月以来最快增速;商品房销售面积同比增长19.5%,增速比1-2月份回落5.6个百分点。

2 央行周一进行4955亿MLF操作,其中6个月1280亿元,1年期3675亿元,中标利率分别为3.05%、3.20%,利率均与上期持平;未进行逆回购操作,当日有200亿逆回购到期。此外,周二(4月18日)有2345亿MLF到期。此外,央行对7天、14天、28天期逆回购需求进行询量。本次MLF操作量略超过上周四和本周二的到期量,对稳定短期市场流动性有明显帮助,也表明虽然货币政策基调中性,但央行保持流动性总量供给基本平稳的态度未变。由于本周进入季度缴税期规模较大,资金面压力如何仍待观察。

3 受去产能和基础设施投资预期刺激,部分产能过剩行业再度“增产”。统计局数据显示,3月国内粗钢产量7200万吨,创历史新高,中国3月原铝(电解铝)产量271万吨,亦创同期历史新高。继钢铁、煤炭之后,电解铝也在今年被纳入去产能名单之中。

4 深交所发布第三届理事会工作报告称,强化上市公司监管,加强对“高送转配合减持”、“铁公鸡”、“忽悠式重组”、“清仓式减持”等市场乱象的现场检查,提升一线监管手段威慑力。加强异常交易行为监控。完善市场化并购重组和退出机制,助推上市公司通过市场化方式进行资源整合,实施转型升级,稳妥推进退市相关工作,加快清理“僵尸”企业。

5 北京召集国企负责人:不要营造房地产市场上升的氛围。北京市政府约谈了在京地产国有企业主要负责人。知情人士透露,这次会议一个重要内容是,国有企业不能向市场传递对房地产市场持正向发展态度的信息,不得通过自身经营行为、市场行为营造房地产呈上升态势的氛围。

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